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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 47 181.00 | 77 192.00 | 124 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 422.00 | 47 181.00 | 77 241.00 | 124 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 221.00 | 1 800.00 | 3 160 421.00 | 3 162 221.00 |
BZ Autres créances | 510 426.00 | | 510 426.00 | 510 426.00 |
CF Disponibilités | 1 384 899.00 | | 1 384 899.00 | 1 384 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 038.00 | 1 800.00 | 5 085 238.00 | 5 087 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 460.00 | 48 981.00 | 5 162 479.00 | 5 211 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 434 438.00 | 393 180.00 | | 434 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 611.00 | 341 258.00 | | 595 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 049.00 | 1 284 438.00 | | 1 580 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180.00 | 1 474.00 | | 4 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 408.00 | 1 924 261.00 | | 2 297 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 496.00 | 927 151.00 | | 1 117 496.00 |
EA Autres dettes | 136 076.00 | 162 548.00 | | 136 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 270.00 | 81 760.00 | | 27 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 430.00 | 3 097 938.00 | | 3 582 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 479.00 | 4 382 376.00 | | 5 162 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 180.00 | 1 474.00 | | 4 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 257 525.00 | 9 450.00 | 14 266 975.00 | 14 257 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 257 525.00 | 9 450.00 | 14 266 975.00 | 14 257 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 275 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 719 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 470 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | -23 029.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 288.00 | 132 045.00 | | 214 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 230.00 | 11 401 907.00 | | 14 280 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684 619.00 | 11 060 648.00 | | 13 684 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 611.00 | 341 258.00 | | 595 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 693.00 | | 12 729.00 | 111 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 644.00 | | 12 729.00 | 111 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 794.00 | 21 387.00 | | 25 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 21 387.00 | | 25 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 408.00 | 2 297 408.00 | | 2 297 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 496.00 | 1 117 496.00 | | 1 117 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 221.00 | 3 162 221.00 | | 3 162 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 426.00 | 510 426.00 | | 510 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 188.00 | 3 702 139.00 | 48.00 | 3 702 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 430.00 | 3 582 430.00 | | 3 582 430.00 |