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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 910.00 | 39 910.00 | 3 000.00 | 42 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 721.00 | 7 688.00 | 1 033.00 | 8 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 662.00 | 467 598.00 | 1 839 064.00 | 2 306 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
BZ Autres créances | 1 099 764.00 | 197 168.00 | 902 596.00 | 1 099 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 710.00 | 197 168.00 | 1 179 542.00 | 1 376 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 372.00 | 664 766.00 | 3 018 606.00 | 3 683 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016 395.00 | | | 1 016 395.00 |
CU Autres participations | 2 022 610.00 | 420 000.00 | 1 602 610.00 | 2 022 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 480.00 | 1 634 987.00 | | 1 752 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 189.00 | 542 643.00 | | 620 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DG Autres réserves | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 263.00 | -988 735.00 | | -1 004 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 213.00 | -15 528.00 | | -609 213.00 |
DL TOTAL (I) | 777 442.00 | 1 191 616.00 | | 777 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 573.00 | 1 846 416.00 | | 2 073 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 19 112.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 730.00 | 22 932.00 | | 46 730.00 |
EA Autres dettes | 80 948.00 | 17 105.00 | | 80 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 164.00 | 1 905 564.00 | | 2 241 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 606.00 | 3 097 180.00 | | 3 018 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 164.00 | 59 148.00 | | 2 241 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 073 573.00 | | | 2 073 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 716.00 | | 210 716.00 | 210 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 716.00 | | 210 716.00 | 210 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 14 033.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 000.00 | 17 150.00 | | 424 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 602.00 | 31 183.00 | | 425 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 537.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 17 150.00 | | 380 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 148.00 | 17 687.00 | | 578 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 546.00 | 13 496.00 | | -152 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 735.00 | 211 632.00 | | 717 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 948.00 | 227 160.00 | | 1 326 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 213.00 | -15 528.00 | | -609 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 609.00 | 990.00 | | 46 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 245.00 | 665.00 | | 39 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 325.00 | | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 573.00 | 2 073 573.00 | | 2 073 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 764.00 | 83 369.00 | 1 016 395.00 | 1 099 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 052.00 | 209 551.00 | 1 019 501.00 | 1 229 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 164.00 | 2 241 164.00 | | 2 241 164.00 |