| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 731.00 | 84 221.00 | 15 510.00 | 99 731.00 |
AH Fonds commercial | 561 164.00 | | 561 164.00 | 561 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 623.00 | 12 989.00 | 151 634.00 | 164 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 646.00 | 639 455.00 | 440 191.00 | 1 079 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 623.00 | 296 653.00 | 1 284 970.00 | 1 581 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 723.00 | 1 177 791.00 | 2 830 932.00 | 4 008 723.00 |
BN En cours de production de biens | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BT Marchandises | 570 740.00 | | 570 740.00 | 570 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 326.00 | 63 535.00 | 844 791.00 | 908 326.00 |
BZ Autres créances | 384 086.00 | 117 619.00 | 266 467.00 | 384 086.00 |
CF Disponibilités | 752 327.00 | | 752 327.00 | 752 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 678.00 | 181 154.00 | 2 544 523.00 | 2 725 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 401.00 | 1 358 945.00 | 5 375 456.00 | 6 734 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
CU Autres participations | 511 766.00 | 144 473.00 | 367 293.00 | 511 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 442.00 | 1 180 442.00 | | 1 180 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 422 611.00 | 258 821.00 | | 422 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 112.00 | 163 790.00 | | 95 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 012.00 | 313 896.00 | | 288 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 275.00 | 2 049 048.00 | | 2 118 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 885.00 | 1 404 253.00 | | 1 514 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 102.00 | 121 621.00 | | 81 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 719.00 | 548 575.00 | | 485 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 621.00 | 840 936.00 | | 934 621.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 8 601.00 | | 8 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 671.00 | 188 672.00 | | 232 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 180.00 | 3 112 658.00 | | 3 257 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 456.00 | 5 196 541.00 | | 5 375 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 180.00 | 3 112 658.00 | | 3 257 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 238.00 | | 3 224 238.00 | 3 224 238.00 |
FG Production vendue services | 5 176 663.00 | 5 834.00 | 5 182 497.00 | 5 176 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400 901.00 | 5 834.00 | 8 406 735.00 | 8 400 901.00 |
FM Production stockée | | | 6 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 591 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 190.00 | 22 425.00 | | 36 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 754.00 | 12 625.00 | | 7 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 885.00 | 28 190.00 | | 25 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 885.00 | 28 190.00 | | 25 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 2 168.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 284.00 | 130 211.00 | | 161 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 636.00 | 132 378.00 | | 163 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 752.00 | -104 188.00 | | -137 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 609.00 | 46 263.00 | | 102 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 619.00 | 6 609 937.00 | | 8 619 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 507.00 | 6 446 147.00 | | 8 524 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 112.00 | 163 790.00 | | 95 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 119.00 | 41 505.00 | | 31 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 476.00 | | 1 249 921.00 | 3 139 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 652.00 | 521 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 626.00 | 179 048.00 | 4 008 723.00 | 201 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 626.00 | 124 824.00 | 825 518.00 | 201 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 2 661 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 443.00 | | 24 525.00 | 1 127 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 586.00 | | 1 225 255.00 | 1 447 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 447.00 | | 141.00 | 564 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 676.00 | 229 307.00 | 16 665.00 | 820 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 143.00 | 16 772.00 | 5 706.00 | 86 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 532.00 | 212 535.00 | 10 959.00 | 734 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
6T Sur comptes clients | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 535.00 | 192 092.00 | | 133 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 371.00 | 192 092.00 | 34 836.00 | 168 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 719.00 | 485 719.00 | | 485 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 337.00 | 382 337.00 | | 382 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 671.00 | 232 671.00 | | 232 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 832 084.00 | 832 084.00 | | 832 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
VB T. V. A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VC Groupe et associés | 254 197.00 | 254 197.00 | | 254 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 885.00 | 1 514 885.00 | | 1 514 885.00 |
VI Groupe et associés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 428.00 | | | 236 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
VP Divers | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 321.00 | 1 308 909.00 | 86 412.00 | 1 395 321.00 |
VW T.V.A. | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 180.00 | 3 257 180.00 | | 3 257 180.00 |