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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 30 855.00 | 2 385.00 | 33 240.00 |
040 Immobilisations financières | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 812.00 | 30 855.00 | 52 957.00 | 83 812.00 |
060 Stock marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
084 Disponibilités | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
110 Total général Actif | 202 683.00 | 30 855.00 | 171 828.00 | 202 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 800.00 | 127 518.00 | | 139 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 500.00 | 15.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 300.00 | 133 534.00 | | 147 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 203.00 | 71 663.00 | | 78 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | 4 998.00 | | -760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 757.00 | 1 373.00 | | 1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 24 304.00 | 23 055.00 | | 24 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 635.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 2 560.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | | 59.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 896.00 | 127 417.00 | | 127 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 404.00 | 6 116.00 | | 19 404.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 169.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 40.00 | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 633.00 | 6 293.00 | | 17 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 739.00 | | | 6 739.00 |