| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AP Constructions | 49 041.00 | 36 495.00 | 12 546.00 | 49 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109.00 | 15 398.00 | 8 710.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 929.00 | 110 431.00 | 69 498.00 | 179 929.00 |
AX Avances et acomptes | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 521.00 | 163 573.00 | 129 948.00 | 293 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 857.00 | | 427 857.00 | 427 857.00 |
BN En cours de production de biens | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 164.00 | 33 121.00 | 187 043.00 | 220 164.00 |
BZ Autres créances | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CF Disponibilités | 394 625.00 | | 394 625.00 | 394 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 245.00 | 33 121.00 | 1 154 124.00 | 1 187 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 767.00 | 196 694.00 | 1 284 072.00 | 1 480 767.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 519 847.00 | 857 379.00 | | 519 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 310.00 | 117 468.00 | | 243 310.00 |
DL TOTAL (I) | 764 256.00 | 975 947.00 | | 764 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 501.00 | 339 878.00 | | 283 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 955.00 | | 5 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 446.00 | 198 798.00 | | 117 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 319.00 | 75 127.00 | | 49 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 452.00 | 35 537.00 | | 60 452.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 3 495.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 816.00 | 653 790.00 | | 519 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 072.00 | 1 629 737.00 | | 1 284 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 489 981.00 | | 1 489 981.00 | 1 489 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 981.00 | | 1 489 981.00 | 1 489 981.00 |
FM Production stockée | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 561.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | 456.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 017.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 017.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 818.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 895.00 | 1 312 032.00 | | 1 496 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 585.00 | 1 194 564.00 | | 1 253 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 310.00 | 117 468.00 | | 243 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 388.00 | 25 936.00 | 2 751.00 | 140 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 139.00 | 25 936.00 | 2 751.00 | 139 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 714.00 | 8 807.00 | 1 400.00 | 25 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 714.00 | 8 807.00 | 1 400.00 | 25 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 714.00 | 8 807.00 | 1 400.00 | 25 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 501.00 | 169 630.00 | 113 871.00 | 283 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 527.00 | 322 527.00 | | 322 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 305.00 | 322 527.00 | 28 778.00 | 351 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 370.00 | 288 499.00 | 113 871.00 | 402 370.00 |