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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 4 301.00 | 19 307.00 | 23 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 699.00 | 4 301.00 | 30 398.00 | 34 699.00 |
060 Stock marchandises | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
110 Total général Actif | 223 176.00 | 4 301.00 | 218 875.00 | 223 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 117.00 | 28 696.00 | | 41 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 555.00 | 36 047.00 | | 43 555.00 |
230 Autres produits | 3 256.00 | 1 002.00 | | 3 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 928.00 | 65 745.00 | | 87 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 737.00 | 21 977.00 | | 20 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 865.00 | -3 487.00 | | 3 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 091.00 | 2 941.00 | | 6 091.00 |
242 Autres charges externes. | 26 530.00 | 29 674.00 | | 26 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 813.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | -27.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | 1 294.00 | | 3 923.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 110.00 | 53 263.00 | | 84 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 817.00 | 12 482.00 | | 3 817.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 352.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 000.00 | | |
294 Charges financières | 422.00 | 250.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 5 304.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 1 697.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 957.00 | 44 583.00 | | 2 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |