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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 774 607.00 | | 7 774 607.00 | 7 774 607.00 |
AP Constructions | 27 875 299.00 | 11 113 421.00 | 16 761 878.00 | 27 875 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 529.00 | 8 635.00 | 30 894.00 | 39 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 692 204.00 | 11 122 056.00 | 24 570 148.00 | 35 692 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 835.00 | | 632 835.00 | 632 835.00 |
BZ Autres créances | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 176 414.00 | | 1 176 414.00 | 1 176 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 967.00 | | 1 951 967.00 | 1 951 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 644 171.00 | 11 122 056.00 | 26 522 115.00 | 37 644 171.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 350.00 | 2 166 350.00 | | 2 166 350.00 |
DH Report à nouveau | -396 193.00 | -699 292.00 | | -396 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 799.00 | 303 099.00 | | -25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 359.00 | 1 770 157.00 | | 1 744 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 308 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 308 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 477 950.00 | 15 305 150.00 | | 11 477 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512 457.00 | 15 194 917.00 | | 12 512 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 258 199.00 | | 76 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 461.00 | 743 986.00 | | 92 461.00 |
EA Autres dettes | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 711.00 | 601 135.00 | | 586 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 777 756.00 | 32 103 387.00 | | 24 777 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 115.00 | 34 182 019.00 | | 26 522 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 492 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 492 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 341 297.00 | 10 088 292.00 | | 6 341 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341 297.00 | 10 088 292.00 | | 6 341 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 883 895.00 | 9 457 242.00 | | 5 883 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883 895.00 | 9 457 242.00 | | 5 883 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 402.00 | 631 050.00 | | 457 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 468.00 | 15 009 148.00 | | 9 165 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 267.00 | 14 706 049.00 | | 9 191 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 799.00 | 303 099.00 | | -25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 289 280.00 | | | 44 289 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 692 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 692 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 289 224.00 | | | 44 289 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 595 308.00 | 1 261 313.00 | 2 734 565.00 | 12 595 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595 308.00 | 1 261 313.00 | 2 734 565.00 | 12 595 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 512 457.00 | 6 316 617.00 | | 12 512 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 711.00 | 586 711.00 | | 586 711.00 |
UX Autres créances clients | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727 199.00 | | | 6 727 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 777.00 | 728 732.00 | 45.00 | 728 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 777 756.00 | 7 103 966.00 | 11 477 950.00 | 24 777 756.00 |