| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 421.00 | 19 092.00 | 2 329.00 | 21 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 715.00 | 19 092.00 | 49 623.00 | 68 715.00 |
BT Marchandises | 627 200.00 | | 627 200.00 | 627 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 968.00 | | 749 968.00 | 749 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 682.00 | 19 092.00 | 799 590.00 | 818 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 964.00 | | | 459 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
DL TOTAL (I) | 512 408.00 | | | 512 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 820.00 | | | 231 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 182.00 | | | 287 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 590.00 | | | 799 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 182.00 | | | 287 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 034.00 | | 2 188 034.00 | 2 188 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 034.00 | | 2 188 034.00 | 2 188 034.00 |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 187.00 | | | 2 192 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 543.00 | | | 2 148 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 231.00 | | 1 484.00 | 67 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 937.00 | | 1 484.00 | 19 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 787.00 | 1 305.00 | | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 1 305.00 | | 17 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 820.00 | 231 820.00 | | 231 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 820.00 | 48 526.00 | 294.00 | 48 820.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |