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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 18 680.00 | 12 914.00 | 31 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 431.00 | | 619 431.00 | 619 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 051.00 | 18 680.00 | 942 371.00 | 961 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 250.00 | 9 626.00 | 930 624.00 | 940 250.00 |
CF Disponibilités | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 136.00 | 9 626.00 | 971 510.00 | 981 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 187.00 | 28 306.00 | 1 913 881.00 | 1 942 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 431.00 | | | 619 431.00 |
CU Autres participations | 310 026.00 | | 310 026.00 | 310 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 232 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 23 200.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 653.00 | 634 140.00 | | 1 046 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 818.00 | 707 313.00 | | 256 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 471.00 | 1 596 653.00 | | 1 853 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 314.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 455.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 963.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | 56 317.00 | | 34 158.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 410.00 | 59 050.00 | | 60 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 881.00 | 1 655 703.00 | | 1 913 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 410.00 | 59 050.00 | | 60 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 314.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 5 742.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 1 163.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 24 403.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 456.00 | 956 306.00 | | 492 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 639.00 | 248 993.00 | | 235 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 818.00 | 707 313.00 | | 256 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 135.00 | | 44 916.00 | 916 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | | 8 758.00 | 22 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 300.00 | | 36 157.00 | 893 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 436.00 | 2 244.00 | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 2 244.00 | | 16 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 431.00 | 619 431.00 | | 619 431.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 081.00 | 642 081.00 | | 642 081.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |