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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
AP Constructions | 34 810.00 | 19 710.00 | 15 100.00 | 34 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 742.00 | 94 566.00 | 7 176.00 | 101 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 733.00 | 64 078.00 | 25 655.00 | 89 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 965.00 | 179 844.00 | 156 121.00 | 335 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BT Marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 856.00 | 179 844.00 | 249 012.00 | 428 856.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 365.00 | 263 121.00 | | 211 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 138.00 | -51 755.00 | | -47 138.00 |
DL TOTAL (I) | 169 727.00 | 216 865.00 | | 169 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 455.00 | 2 922.00 | | 36 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 8 553.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 6 354.00 | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 163.00 | 4 662.00 | | 20 163.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 285.00 | 22 543.00 | | 79 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 012.00 | 239 408.00 | | 249 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
FD Production vendue biens | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 564.00 | | 164 564.00 | 164 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 428.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 428.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 213.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 213.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 674.00 | 214.00 | | -7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 563.00 | 149 386.00 | | 166 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 701.00 | 201 141.00 | | 213 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 138.00 | -51 755.00 | | -47 138.00 |