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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 271.00 | 52 278.00 | 6 993.00 | 59 271.00 |
040 Immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 106.00 | 53 112.00 | 193 993.00 | 247 106.00 |
060 Stock marchandises | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
084 Disponibilités | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
110 Total général Actif | 352 214.00 | 53 112.00 | 299 101.00 | 352 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 315.00 | | | 159 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 976.00 | | | 176 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -61 168.00 | | | -61 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
242 Autres charges externes. | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
252 Charges sociales | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 176.00 | | | -101 176.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 515.00 | | | -101 515.00 |