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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 1 923 477.00 | 354 650.00 | 1 568 826.00 | 1 923 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 438.00 | 173 568.00 | 454 870.00 | 628 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 909 186.00 | | 909 186.00 | 909 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 466.00 | 530 063.00 | 3 107 403.00 | 3 637 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 689 566.00 | | 689 566.00 | 689 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 512.00 | | 755 512.00 | 755 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 978.00 | 530 063.00 | 3 862 915.00 | 4 392 978.00 |
CU Autres participations | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 023.00 | 57 311.00 | | 58 023.00 |
DG Autres réserves | 922 103.00 | 908 568.00 | | 922 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 668.00 | 14 246.00 | | 186 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 794.00 | 2 735 125.00 | | 2 921 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 758.00 | 1 154 736.00 | | 896 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | 9 018.00 | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 28 546.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 157.00 | 18 343.00 | | 18 157.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 13 210.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 121.00 | 1 223 854.00 | | 941 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 915.00 | 3 958 979.00 | | 3 862 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 654.00 | 282 082.00 | | 783 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 855.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 568.00 | | 38 546.00 | 2 652 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 762.00 | 21 935.00 | 990.00 | 930 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 087.00 | 157 976.00 | | 372 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 243.00 | 157 976.00 | | 370 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 186.00 | | 909 186.00 | 909 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
UX Autres créances clients | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 758.00 | 113 104.00 | 466 017.00 | 896 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 124.00 | | | 219 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 158.00 | 65 946.00 | 939 212.00 | 1 005 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 121.00 | 157 467.00 | 466 017.00 | 941 121.00 |