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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 912.00 | 86 497.00 | 29 415.00 | 115 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 277.00 | 91 672.00 | 71 605.00 | 163 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
BZ Autres créances | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
CF Disponibilités | 2 045 947.00 | | 2 045 947.00 | 2 045 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 195.00 | | 2 299 195.00 | 2 299 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 472.00 | 91 672.00 | 2 370 800.00 | 2 462 472.00 |
CU Autres participations | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 760.00 | 127 743.00 | | 127 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 775.00 | 12 566.00 | | 12 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 736.00 | 978 206.00 | | 1 363 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 696.00 | 385 739.00 | | 208 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 967.00 | 1 504 254.00 | | 1 712 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 179.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 091.00 | 48 814.00 | | 99 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 655.00 | 586 199.00 | | 550 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 2 337.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 832.00 | 637 528.00 | | 657 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 800.00 | 2 141 782.00 | | 2 370 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 043.00 | | 2 877 043.00 | 2 877 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 043.00 | | 2 877 043.00 | 2 877 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 35 569.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 40 626.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | -35 569.00 | | -3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 244.00 | 150 010.00 | | 75 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 803.00 | 2 938 816.00 | | 2 907 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 107.00 | 2 553 076.00 | | 2 699 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 696.00 | 385 739.00 | | 208 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 334.00 | 8 338.00 | | 83 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 159.00 | 8 338.00 | | 78 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 655.00 | 550 655.00 | | 550 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 287.00 | 252 573.00 | 32 715.00 | 285 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 832.00 | 657 832.00 | | 657 832.00 |