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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 049.00 | 178.00 | 396 871.00 | 397 049.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 559.00 | 178.00 | 403 380.00 | 403 559.00 |
CU Autres participations | 393 340.00 | | 393 340.00 | 393 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
DK Provisions réglementées | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 221.00 | | | 320 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 049.00 | | | 397 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 871.00 | | | 396 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 320 221.00 | 320 221.00 | | 320 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 837.00 | 6 305.00 | 3 532.00 | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |