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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503.00 | 47 100.00 | 4 403.00 | 51 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 365.00 | 178 530.00 | 24 835.00 | 203 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 427.00 | 230 168.00 | 126 258.00 | 356 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 162.00 | | 138 162.00 | 138 162.00 |
BN En cours de production de biens | 505 944.00 | | 505 944.00 | 505 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 091.00 | 32 188.00 | 340 903.00 | 373 091.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 402.00 | 32 188.00 | 1 014 213.00 | 1 046 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 829.00 | 262 357.00 | 1 140 472.00 | 1 402 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 058.00 | 187 895.00 | | 189 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 1 163.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 198 975.00 | 195 658.00 | | 198 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 223.00 | 314 884.00 | | 309 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 934.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 388.00 | 142 325.00 | | 101 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 002.00 | 131 383.00 | | 192 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 003.00 | 188 378.00 | | 282 003.00 |
EA Autres dettes | 55 951.00 | 30 204.00 | | 55 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 497.00 | 808 110.00 | | 941 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 472.00 | 1 003 769.00 | | 1 140 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 801.00 | 139 689.00 | | 165 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 539.00 | | 3 440.00 | 356 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 356 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 254 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 3 440.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 775.00 | 18 946.00 | 3 552.00 | 214 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 237.00 | 18 946.00 | 3 552.00 | 210 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 002.00 | 192 002.00 | | 192 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 330 416.00 | 330 416.00 | | 330 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VB T. V. A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 422.00 | 36 788.00 | 106 634.00 | 143 422.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 996.00 | 413 996.00 | | 413 996.00 |
VW T.V.A. | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 495.00 | 834 861.00 | 106 634.00 | 941 495.00 |