| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 48 907.00 | 1 078.00 | 47 829.00 | 48 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 215.00 | 232 533.00 | 63 683.00 | 296 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 766.00 | 259 298.00 | 277 468.00 | 536 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 713.00 | 493 008.00 | 434 705.00 | 927 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 860.00 | 9 100.00 | 427 760.00 | 436 860.00 |
BZ Autres créances | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CF Disponibilités | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 012.00 | 9 100.00 | 640 912.00 | 650 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 725.00 | 502 108.00 | 1 075 617.00 | 1 577 725.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 370 945.00 | | | 370 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 509 113.00 | | | 509 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 043.00 | | | 185 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
EA Autres dettes | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 504.00 | | | 566 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 617.00 | | | 1 075 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 333.00 | | | 548 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 903.00 | | 189 171.00 | 769 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 290.00 | 21 071.00 | 927 713.00 | 10 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 42 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 20 426.00 | 881 888.00 | 10 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 459.00 | | 189 146.00 | 723 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | 25.00 | 3 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 131.00 | 105 947.00 | 21 071.00 | 408 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | 645.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 387.00 | 105 947.00 | 20 426.00 | 407 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 425 973.00 | 425 973.00 | | 425 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 866.00 | 166 695.00 | 18 171.00 | 184 866.00 |
VI Groupe et associés | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 775.00 | 512 470.00 | 305.00 | 512 775.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 504.00 | 548 333.00 | 18 171.00 | 566 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |