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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 513.00 | 75 732.00 | 21 781.00 | 97 513.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 528.00 | 75 732.00 | 156 796.00 | 232 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
084 Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
110 Total général Actif | 291 193.00 | 75 732.00 | 215 462.00 | 291 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 523.00 | | | 234 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 998.00 | | | 6 998.00 |