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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 555 187.00 | 46 664.00 | 508 523.00 | 555 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 062.00 | 42 955.00 | 51 107.00 | 94 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 322.00 | | 296 322.00 | 296 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 774.00 | 89 619.00 | 6 527 154.00 | 6 616 774.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 560 002.00 | | 1 560 002.00 | 1 560 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 392.00 | | 2 006 392.00 | 2 006 392.00 |
CF Disponibilités | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 041.00 | 1.00 | 3 876 041.00 | 3 876 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 815.00 | 89 619.00 | 10 403 196.00 | 10 492 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 381 203.00 | | 5 381 203.00 | 5 381 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031 000.00 | 5 031 000.00 | | 5 031 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 592 269.00 | 3 785 478.00 | | 3 592 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 310.00 | 6 792.00 | | 565 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 691 679.00 | 9 326 369.00 | | 9 691 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 421.00 | 252 065.00 | | 213 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 378.00 | 325 593.00 | | 195 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 6 948.00 | | 31 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 440.00 | 65 448.00 | | 271 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 517.00 | 650 053.00 | | 711 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 403 196.00 | 9 976 423.00 | | 10 403 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 428 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 259.00 | | | -7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 22 045.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 890.00 | 449 135.00 | | 1 051 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 580.00 | 442 343.00 | | 486 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 310.00 | 6 792.00 | | 565 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 769.00 | 350 005.00 | | 6 296 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 677 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 6 616 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 249.00 | 310 000.00 | | 629 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667 520.00 | 40 005.00 | | 5 667 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 37 755.00 | 89 619.00 | 51 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 37 755.00 | 89 619.00 | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 322.00 | | 296 322.00 | 296 322.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 606.00 | 1 533 606.00 | | 1 533 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 421.00 | 38 623.00 | 156 546.00 | 213 421.00 |
VI Groupe et associés | 195 378.00 | 195 378.00 | | 195 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 172.00 | 1 572 849.00 | 296 322.00 | 1 869 172.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 517.00 | 536 719.00 | 156 546.00 | 711 517.00 |