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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893.00 | 26 850.00 | 20 043.00 | 46 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 650.00 | 34 732.00 | 23 918.00 | 58 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 543.00 | 61 582.00 | 43 961.00 | 105 543.00 |
BN En cours de production de biens | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 650.00 | 61 582.00 | 132 068.00 | 193 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -397.00 | | | -397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 199.00 | | | -25 199.00 |
DL TOTAL (I) | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 864.00 | | | 148 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 352.00 | | 7 091.00 | 103 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 105 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 105 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 352.00 | | 7 091.00 | 103 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 947.00 | 13 534.00 | 4 899.00 | 52 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 947.00 | 13 534.00 | 4 899.00 | 52 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 838.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |