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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 5 434.00 | -446.00 | 4 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 179.00 | 671.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 086.00 | 209.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 818.00 | 66 450.00 | 81 369.00 | 147 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 713.00 | 76 148.00 | 83 564.00 | 159 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 320.00 | 46 374.00 | 1 241 946.00 | 1 288 320.00 |
BZ Autres créances | 289 391.00 | 40 000.00 | 249 391.00 | 289 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 150.00 | 86 374.00 | 1 499 776.00 | 1 586 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 863.00 | 162 523.00 | 1 583 340.00 | 1 745 863.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
DH Report à nouveau | -221 843.00 | -453 358.00 | | -221 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 569.00 | 231 515.00 | | -4 569.00 |
DL TOTAL (I) | -139 045.00 | -134 476.00 | | -139 045.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 777.00 | 279 269.00 | | 115 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 521.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 927.00 | 126 829.00 | | 115 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 868.00 | 1 163 118.00 | | 1 391 868.00 |
EA Autres dettes | | 151 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 386.00 | 1 721 606.00 | | 1 624 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 340.00 | 1 587 130.00 | | 1 583 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 386.00 | | | 1 624 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 384.00 | 229 618.00 | | 104 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 059.00 | | 21 654.00 | 138 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 460.00 | | 21 654.00 | 127 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 143.00 | 1 955.00 | 4 724.00 | 49 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 143.00 | 1 955.00 | 4 724.00 | 91 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 143.00 | 99 955.00 | 4 724.00 | 91 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 955.00 | 4 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 935.00 | 288 935.00 | | 288 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 659.00 | 634 659.00 | | 634 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 320.00 | | | 1 288 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 911.00 | 1 586 150.00 | 1 761.00 | 1 587 911.00 |
VW T.V.A. | 440 750.00 | 440 750.00 | | 440 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 386.00 | 1 624 386.00 | | 1 624 386.00 |