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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
AP Constructions | 17 901.00 | 17 454.00 | 448.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 480.00 | 130 636.00 | 153 844.00 | 284 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 081.00 | 150 490.00 | 176 591.00 | 327 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 959.00 | 65 595.00 | 591 365.00 | 656 959.00 |
BZ Autres créances | 281 276.00 | | 281 276.00 | 281 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 759 410.00 | | 759 410.00 | 759 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 733.00 | 65 595.00 | 1 667 138.00 | 1 732 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 814.00 | 216 085.00 | 1 843 729.00 | 2 059 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 548 124.00 | | | 548 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
DL TOTAL (I) | 633 930.00 | | | 633 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 908.00 | | | 311 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 974.00 | | | 299 974.00 |
EA Autres dettes | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 688.00 | | | 450 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 799.00 | | | 1 209 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 729.00 | | | 1 843 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 163.00 | | | 1 120 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 559.00 | 47 811.00 | 19 880.00 | 122 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 4 200.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 959.00 | 47 811.00 | 15 680.00 | 115 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 974.00 | 299 974.00 | | 299 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 688.00 | 450 688.00 | | 450 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 908.00 | 222 272.00 | 60 708.00 | 311 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 278.00 | 973 278.00 | | 973 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 478.00 | 973 278.00 | 5 200.00 | 978 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 799.00 | 1 120 163.00 | 60 708.00 | 1 209 799.00 |