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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 887 068.00 | | 887 068.00 | 887 068.00 |
AN Terrains | 37 717.00 | 25 416.00 | 12 302.00 | 37 717.00 |
AP Constructions | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 138.00 | 563 904.00 | 164 234.00 | 728 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 018.00 | 590 122.00 | 334 896.00 | 925 018.00 |
BF Prêts | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 166.00 | 1 205 370.00 | 1 450 796.00 | 2 656 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BT Marchandises | 800 310.00 | | 800 310.00 | 800 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BZ Autres créances | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
CF Disponibilités | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 405.00 | | 1 177 405.00 | 1 177 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 571.00 | 1 205 370.00 | 2 628 201.00 | 3 833 571.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 056.00 | | | 2 225 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
DG Autres réserves | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 189.00 | | | -1 392 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 884.00 | | | 1 125 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 774.00 | | | 303 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 839.00 | | | 298 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 578.00 | | | 584 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 316.00 | | | 1 502 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 201.00 | | | 2 628 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 028 061.00 | | 10 028 061.00 | 10 028 061.00 |
FD Production vendue biens | 381 763.00 | | 381 763.00 | 381 763.00 |
FG Production vendue services | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 700.00 | | 10 646 700.00 | 10 646 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 669 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 662 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 838.00 | | | 10 708 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 987.00 | | | 10 682 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 136.00 | | 176 238.00 | 2 994 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 208.00 | 2 656 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 208.00 | 1 715 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 058.00 | | | 888 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 531.00 | | 175 489.00 | 2 054 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 547.00 | | 749.00 | 51 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 107.00 | 135 136.00 | 443 873.00 | 1 514 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 49.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 166.00 | 135 087.00 | 443 873.00 | 1 513 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 578.00 | 584 578.00 | | 584 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
UP Prêts | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
UX Autres créances clients | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 955.00 | 108 318.00 | 191 853.00 | 302 955.00 |
VI Groupe et associés | 298 839.00 | 298 839.00 | | 298 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 161.00 | 284 614.00 | 17 547.00 | 302 161.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 316.00 | 1 307 679.00 | 191 853.00 | 1 502 316.00 |