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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 925 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 445 711.00 | 20 640 353.00 | 37 805 358.00 | 58 445 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 658 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 713 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 687 550.00 | | 2 687 550.00 | 2 687 550.00 |
CF Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 540.00 | | 2 704 540.00 | 2 704 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 150 252.00 | 20 640 353.00 | 40 509 898.00 | 61 150 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 445 711.00 | 20 640 353.00 | 37 805 358.00 | 58 445 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 990 833.00 | 54 990 833.00 | | 54 990 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -17 261 000.00 | -21 649 000.00 | | -17 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 710 329.00 | -24 721 853.00 | | -18 710 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 962.00 | 6 011 524.00 | | 843 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 810 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 132 165.00 | 36 288 203.00 | | 37 132 165.00 |
DP Provisions pour risques | 424 563.00 | 469 167.00 | | 424 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 563.00 | 469 167.00 | | 424 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 000.00 | 3 375 000.00 | | 2 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 6 599.00 | | 14 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256 311.00 | | |
EA Autres dettes | 463 199.00 | 387 967.00 | | 463 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 169.00 | 4 025 878.00 | | 2 953 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 509 898.00 | 40 783 249.00 | | 40 509 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 363 000.00 | 4 387 000.00 | | 363 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 254 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 254 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 983 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 907 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 886 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | 335 000.00 | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | 335 000.00 | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | -335 000.00 | | -41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 852.00 | -23 574.00 | | -239 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 296.00 | 6 169 112.00 | | 755 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -88 665.00 | 157 588.00 | | -88 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 962.00 | 6 011 524.00 | | 843 962.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 363 000.00 | 4 387 000.00 | | 363 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 363 000.00 | 4 387 000.00 | | 363 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 363 000.00 | 4 387 000.00 | | 363 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 445 711.00 | | | 58 445 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 445 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 445 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 445 711.00 | | | 58 445 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 167.00 | | 44 604.00 | 469 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 091 756.00 | | 451 402.00 | 21 091 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 564 923.00 | | 496 007.00 | 21 564 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680 740.00 | 680 740.00 | | 680 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 810.00 | 2 006 811.00 | | 2 006 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 000.00 | 900 000.00 | 1 575 000.00 | 2 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 463 199.00 | 463 199.00 | | 463 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 791.00 | 2 689 792.00 | | 2 689 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 169.00 | 1 378 169.00 | 1 575 000.00 | 2 953 169.00 |