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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 109 094.00 | 2 932 346.00 | 14 176 748.00 | 17 109 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993 037.00 | 3 632 653.00 | 14 360 384.00 | 17 993 037.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 103 530.00 | | 1 103 530.00 | 1 103 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 530.00 | | 1 103 530.00 | 1 103 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 096 566.00 | 3 632 653.00 | 15 463 913.00 | 19 096 566.00 |
CU Autres participations | 883 943.00 | 700 307.00 | 183 636.00 | 883 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 301 312.00 | -5 353 156.00 | | -6 301 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 967.00 | -948 156.00 | | 116 967.00 |
DK Provisions réglementées | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | -6 135 778.00 | -6 252 745.00 | | -6 135 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594 172.00 | 21 130 002.00 | | 21 594 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 10 934.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 599 691.00 | 21 141 155.00 | | 21 599 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 463 913.00 | 14 888 410.00 | | 15 463 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 594 172.00 | | | 21 594 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 488.00 | 785 660.00 | | 825 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 521.00 | 1 733 816.00 | | 708 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 967.00 | -948 156.00 | | 116 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 167 548.00 | | 825 488.00 | 17 167 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 993 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 993 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167 548.00 | | 825 488.00 | 17 167 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 682 543.00 | 249 803.00 | | 2 682 543.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382 850.00 | 249 803.00 | | 3 382 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391 417.00 | 249 803.00 | | 3 391 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 249 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 594 172.00 | 21 594 172.00 | | 21 594 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 17 109 094.00 | 17 109 094.00 | | 17 109 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 170.00 | | | 464 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 109 094.00 | 17 109 094.00 | | 17 109 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 599 691.00 | 21 599 691.00 | | 21 599 691.00 |