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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AP Constructions | 158 846.00 | 135 827.00 | 23 020.00 | 158 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294 536.00 | 10 238 605.00 | 55 931.00 | 10 294 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 635.00 | 10 408 669.00 | 240 967.00 | 10 649 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 844.00 | 384 133.00 | 677 711.00 | 1 061 844.00 |
BN En cours de production de biens | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 540.00 | 151 817.00 | 333 724.00 | 485 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 309.00 | 60 765.00 | 1 974 544.00 | 2 035 309.00 |
BZ Autres créances | 3 023 276.00 | | 3 023 276.00 | 3 023 276.00 |
CF Disponibilités | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 756 514.00 | 596 715.00 | 6 159 799.00 | 6 756 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 423 169.00 | 11 005 384.00 | 6 417 785.00 | 17 423 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 042 438.00 | 2 240 924.00 | | 2 042 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 076 102.00 | -198 487.00 | | -21 076 102.00 |
DL TOTAL (I) | -15 692 964.00 | 5 383 137.00 | | -15 692 964.00 |
DP Provisions pour risques | 237 016.00 | 237 016.00 | | 237 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 169 491.00 | 878 882.00 | | 18 169 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 406 507.00 | 1 115 898.00 | | 18 406 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 1 241.00 | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 403.00 | 2 395 572.00 | | 1 822 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 396.00 | 1 426 314.00 | | 1 187 396.00 |
EA Autres dettes | 693 303.00 | 741 718.00 | | 693 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 233.00 | 4 564 845.00 | | 3 704 233.00 |
ED (V) | 10.00 | 673.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 785.00 | 11 064 553.00 | | 6 417 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 213 137.00 | 7 664 749.00 | 14 877 886.00 | 7 213 137.00 |
FG Production vendue services | 61 649.00 | 240 217.00 | 301 865.00 | 61 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 274 786.00 | 7 904 966.00 | 15 179 752.00 | 7 274 786.00 |
FM Production stockée | | | 76 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 453 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 137.00 | |
GE Autres charges | | | 584 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 416 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 382.00 | | | 807 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 428.00 | 4 189.00 | | 540 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347 810.00 | 4 189.00 | | 1 347 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 354.00 | 17 042.00 | | 45 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 424 654.00 | | | 21 424 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 470 008.00 | 17 042.00 | | 21 470 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 122 198.00 | -12 854.00 | | -20 122 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -16 467.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 805 496.00 | 16 123 433.00 | | 16 805 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 881 598.00 | 16 321 919.00 | | 37 881 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 076 102.00 | -198 487.00 | | -21 076 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008 925.00 | | 224 481.00 | 11 008 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 771.00 | 10 649 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 771.00 | 10 641 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000 523.00 | | 224 481.00 | 11 000 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487 937.00 | 4 282 508.00 | 361 777.00 | 6 487 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481 610.00 | 4 282 508.00 | 361 777.00 | 6 481 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 403.00 | 1 822 403.00 | | 1 822 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 247.00 | 477 247.00 | | 477 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 934.00 | 621 934.00 | | 621 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 303.00 | 693 303.00 | | 693 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035 309.00 | 2 035 309.00 | | 2 035 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 381.00 | 2 841 381.00 | | 2 841 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 659.00 | 5 058 584.00 | 2 075.00 | 5 060 659.00 |
VW T.V.A. | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |