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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 095.00 | 3 768.00 | 39 327.00 | 43 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 670.00 | 3 768.00 | 40 902.00 | 44 670.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 318 796.00 | | 318 796.00 | 318 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 414.00 | | 811 414.00 | 811 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 084.00 | 3 768.00 | 852 316.00 | 856 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 184.00 | 44 241.00 | | 61 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | 16 943.00 | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 639 436.00 | 578 104.00 | | 639 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 633.00 | 918.00 | | 102 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 52 585.00 | | 76 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 236.00 | 27 544.00 | | 34 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 880.00 | 81 047.00 | | 212 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 316.00 | 659 151.00 | | 852 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 880.00 | 81 047.00 | | 212 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 142.00 | 43 794.00 | 798 936.00 | 755 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 142.00 | 43 794.00 | 798 936.00 | 755 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | 1 370.00 | | 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 145.00 | 41 911.00 | | -9 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 1 621.00 | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 968.00 | 694 501.00 | | 814 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 636.00 | 677 558.00 | | 753 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 332.00 | 16 943.00 | | 61 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170.00 | | 36 500.00 | 8 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | | 36 500.00 | 6 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 1 844.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 844.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VI Groupe et associés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 967.00 | 12 617.00 | 1 350.00 | 13 967.00 |
VW T.V.A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 12 342.00 | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | 2 740.00 | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 46 030.00 | 38 277.00 | | 46 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 675.00 | 14 253.00 | | 15 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | 1 398.00 | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 916.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | 13 258.00 | | 2 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 337.00 | 12 157.00 | | 147 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 714.00 | 57 056.00 | | 60 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 081.00 | 56 668.00 | | 66 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |