| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 176.00 | 51 795.00 | 381.00 | 52 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 481.00 | 172 374.00 | 18 107.00 | 190 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 323.00 | 224 191.00 | 121 132.00 | 345 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CF Disponibilités | 345 846.00 | | 345 846.00 | 345 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 011.00 | | 467 011.00 | 467 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 334.00 | 224 191.00 | 588 143.00 | 812 334.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 542.00 | 111 861.00 | | 169 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 130.00 | 57 681.00 | | 98 130.00 |
DL TOTAL (I) | 278 672.00 | 180 542.00 | | 278 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 444.00 | 159 040.00 | | 122 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 3 683.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 50 219.00 | | 45 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 632.00 | 101 984.00 | | 136 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 471.00 | 314 926.00 | | 309 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 143.00 | 495 468.00 | | 588 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 155.00 | 223 582.00 | | 226 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 203.00 | | 1 092 203.00 | 1 092 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 203.00 | | 1 092 203.00 | 1 092 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 248.00 | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 796.00 | 53 111.00 | | 59 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | 15 549.00 | | 31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 209.00 | 984 284.00 | | 1 093 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 079.00 | 926 603.00 | | 995 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 130.00 | 57 681.00 | | 98 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | 4 633.00 | | 2 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 030.00 | | 4 293.00 | 341 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 364.00 | | 4 293.00 | 238 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817.00 | 5 374.00 | | 218 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 795.00 | 5 374.00 | | 218 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 444.00 | 39 128.00 | 83 316.00 | 122 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 917.00 | 77 578.00 | 22 339.00 | 99 917.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 471.00 | 226 155.00 | 83 316.00 | 309 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | 4 361.00 | | 5 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 656.00 | 16 799.00 | | 21 656.00 |
ST Autres comptes | 50 883.00 | 52 390.00 | | 50 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 926.00 | 104 916.00 | | 106 926.00 |
YT Sous‐traitance | 26 937.00 | 28 627.00 | | 26 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 2 114.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 824.00 | 6 475.00 | | 7 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 435.00 | 196 709.00 | | 218 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 144.00 | 91 240.00 | | 94 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 403.00 | 202 732.00 | | 206 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |