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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 000.00 | 277 000.00 | 1 665 000.00 | 1 942 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 782.00 | 277 000.00 | 1 765 782.00 | 2 042 782.00 |
CU Autres participations | 1 942 000.00 | 277 000.00 | 1 665 000.00 | 1 942 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 565.00 | -1 158 511.00 | | 460 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 523.00 | 1 619 077.00 | | -263 523.00 |
DL TOTAL (I) | 879 043.00 | 1 142 565.00 | | 879 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 257.00 | 263 144.00 | | 216 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 993.00 | 327 076.00 | | 248 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 33 548.00 | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | 82 733.00 | | 46 099.00 |
EA Autres dettes | 358 690.00 | 415 399.00 | | 358 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 739.00 | 1 121 901.00 | | 886 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 782.00 | 2 264 466.00 | | 1 765 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 184.00 | | 270 184.00 | 270 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 184.00 | | 270 184.00 | 270 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 595.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 934.00 | 1 060 000.00 | | 6 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 1 060 000.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 4 457.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 104 407.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | -44 407.00 | | 8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 426.00 | -5 404.00 | | -9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 530.00 | 2 980 639.00 | | 279 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 053.00 | 1 361 563.00 | | 543 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 523.00 | 1 619 077.00 | | -263 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 690.00 | 358 690.00 | | 358 690.00 |
UX Autres créances clients | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 257.00 | 54 064.00 | 162 193.00 | 216 257.00 |
VI Groupe et associés | 248 993.00 | 248 993.00 | | 248 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 739.00 | 724 546.00 | 162 193.00 | 886 739.00 |