| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 380.00 | 35 176.00 | 4 204.00 | 39 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 836.00 | 13 142.00 | 694.00 | 13 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 976.00 | 48 318.00 | 7 658.00 | 55 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 211.00 | 48 318.00 | 174 893.00 | 223 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DL TOTAL (I) | 115 352.00 | | | 115 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 893.00 | | | 174 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 418.00 | | 59.00 | 69 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 55 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 53 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | 59.00 | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 675.00 | 8 681.00 | 12 038.00 | 51 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 675.00 | 8 681.00 | 12 038.00 | 51 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | | | 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 749.00 | 95 990.00 | 2 759.00 | 98 749.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |