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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
040 Immobilisations financières | 203 830.00 | 2 000.00 | 201 830.00 | 203 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 284.00 | 3 454.00 | 201 830.00 | 205 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 375 184.00 | 117 809.00 | 257 375.00 | 375 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231 857.00 | | 231 857.00 | 231 857.00 |
084 Disponibilités | 174 144.00 | | 174 144.00 | 174 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 830.00 | 117 809.00 | 664 021.00 | 781 830.00 |
110 Total général Actif | 987 114.00 | 121 263.00 | 865 851.00 | 987 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 576 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 1 595.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 220.00 | 66 995.00 | | 66 220.00 |
242 Autres charges externes. | 47 896.00 | 48 278.00 | | 47 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 719.00 | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 506.00 | 50 004.00 | | 49 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 714.00 | 16 991.00 | | 16 714.00 |
280 Produits financiers | 44 649.00 | 48 056.00 | | 44 649.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 48.00 | | 2 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 144.00 | 65 155.00 | | 59 144.00 |