| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 372.00 | 184 372.00 | 210 000.00 | 394 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 910.00 | 215 803.00 | 210 108.00 | 425 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 407.00 | | 333 407.00 | 333 407.00 |
CF Disponibilités | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 896.00 | | 688 896.00 | 688 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 806.00 | 215 803.00 | 899 004.00 | 1 114 806.00 |
CU Autres participations | 30 369.00 | 30 261.00 | 108.00 | 30 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 690 761.00 | 652 479.00 | | 690 761.00 |
DH Report à nouveau | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 38 283.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 876 799.00 | 872 688.00 | | 876 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 86 909.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 450.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 18 779.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 205.00 | 113 138.00 | | 22 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 004.00 | 991 045.00 | | 899 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 205.00 | 113 138.00 | | 22 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 3 581.00 | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 416.00 | 1 017 383.00 | | 129 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 305.00 | 979 101.00 | | 125 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | 38 283.00 | | 4 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 813.00 | | 226 553.00 | 749 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 456.00 | 424 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 456.00 | 425 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 644.00 | | 226 553.00 | 748 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 903 980.00 | 939 740.00 | | 903 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 398.00 | 94 235.00 | | 120 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 617.00 | 94 235.00 | 5 219.00 | 125 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 372.00 | 394 372.00 | | 394 372.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 555.00 | 451 555.00 | | 451 555.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |