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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 208.00 | 17 196.00 | 31 012.00 | 48 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 562.00 | 22 231.00 | 3 331.00 | 25 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 824.00 | 124 527.00 | 339 296.00 | 463 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 344.00 | 163 954.00 | 399 390.00 | 563 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
BN En cours de production de biens | 541 567.00 | | 541 567.00 | 541 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 267.00 | | 3 025 267.00 | 3 025 267.00 |
BZ Autres créances | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
CF Disponibilités | 837 888.00 | | 837 888.00 | 837 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 268.00 | | 4 708 268.00 | 4 708 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 612.00 | 163 954.00 | 5 107 658.00 | 5 271 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 526.00 | 17 366.00 | | 227 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 484.00 | 210 160.00 | | 132 484.00 |
DL TOTAL (I) | 910 010.00 | 777 526.00 | | 910 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 911.00 | 2 240 359.00 | | 2 249 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 138.00 | 1 134 361.00 | | 1 294 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 035.00 | 616 217.00 | | 653 035.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 44 746.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 648.00 | 4 039 697.00 | | 4 197 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 658.00 | 4 817 223.00 | | 5 107 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 193 249.00 | | 6 193 249.00 | 6 193 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 249.00 | | 6 193 249.00 | 6 193 249.00 |
FM Production stockée | | | 466 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 631.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 1 261.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 1 261.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -1 261.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 874.00 | 75 336.00 | | 45 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 899.00 | 6 188 032.00 | | 6 706 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 415.00 | 5 977 872.00 | | 6 574 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 484.00 | 210 160.00 | | 132 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 323.00 | 59 631.00 | | 104 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 5 683.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810.00 | 53 948.00 | | 92 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 138.00 | 1 294 138.00 | | 1 294 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 035.00 | 653 035.00 | | 653 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249 910.00 | 1 092 091.00 | 1 157 819.00 | 2 249 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253 381.00 | 3 253 381.00 | | 3 253 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 131.00 | 3 253 381.00 | 25 750.00 | 3 279 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 648.00 | 3 039 829.00 | 1 157 819.00 | 4 197 648.00 |