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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 485.00 | 154 449.00 | 5 036.00 | 159 485.00 |
040 Immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 876.00 | 154 449.00 | 40 427.00 | 194 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
110 Total général Actif | 220 419.00 | 154 449.00 | 65 970.00 | 220 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -191 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 428.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 829.00 | 31 323.00 | | 19 829.00 |
230 Autres produits | 52 418.00 | 19 947.00 | | 52 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 247.00 | 53 698.00 | | 72 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 360.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 298.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 891.00 | 36 440.00 | | 30 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 3 082.00 | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 977.00 | | |
252 Charges sociales | 8 972.00 | 2 976.00 | | 8 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | 11 380.00 | | 2 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 004.00 | 60 513.00 | | 47 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 243.00 | -6 815.00 | | 25 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 745.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 243.00 | -6 710.00 | | 25 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |