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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 550.00 | 630.00 | 2 214 920.00 | 2 215 550.00 |
BZ Autres créances | 199 969.00 | | 199 969.00 | 199 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150 262.00 | 56 460.00 | 5 093 802.00 | 5 150 262.00 |
CF Disponibilités | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 517.00 | 56 460.00 | 5 462 057.00 | 5 518 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 067.00 | 57 090.00 | 7 676 976.00 | 7 734 067.00 |
CU Autres participations | 2 214 808.00 | | 2 214 808.00 | 2 214 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 7 062 131.00 | 7 107 138.00 | | 7 062 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 503.00 | 200 893.00 | | 44 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 35 000.00 | | 17 500.00 |
DK Provisions réglementées | 96 350.00 | 93 224.00 | | 96 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 885.00 | 7 528 656.00 | | 7 312 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 282.00 | 108 728.00 | | 84 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 837.00 | 176 803.00 | | 275 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 7 840.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 741.00 | | |
EA Autres dettes | | 83 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 092.00 | 418 538.00 | | 364 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 976.00 | 7 947 193.00 | | 7 676 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 20 874.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 126.00 | 1 823.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 10 432.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 374.00 | 10 442.00 | | 14 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 37 703.00 | | 15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 104.00 | 265 842.00 | | 133 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 600.00 | 64 949.00 | | 88 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 503.00 | 200 893.00 | | 44 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 550.00 | | | 2 215 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 920.00 | | | 2 214 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 224.00 | 3 126.00 | | 93 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 224.00 | 59 586.00 | | 93 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VC Groupe et associés | 162 854.00 | 162 854.00 | | 162 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 282.00 | 42 128.00 | 42 154.00 | 84 282.00 |
VI Groupe et associés | 275 837.00 | 275 837.00 | | 275 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 092.00 | 321 938.00 | 42 154.00 | 364 092.00 |