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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 823.00 | | 1 478 823.00 | 1 478 823.00 |
BZ Autres créances | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CF Disponibilités | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 716.00 | | 1 646 716.00 | 1 646 716.00 |
CU Autres participations | 1 409 201.00 | | 1 409 201.00 | 1 409 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 528.00 | | | 563 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
DK Provisions réglementées | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 228.00 | | | 1 472 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
EA Autres dettes | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 716.00 | | | 1 646 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 536.00 | | 390 536.00 | 390 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 536.00 | | 390 536.00 | 390 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 374.00 | | | 533 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 447.00 | | | 390 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 155.00 | | 669.00 | 1 478 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 155.00 | | 669.00 | 1 478 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 512.00 | 366.00 | | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 366.00 | | 6 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VP Divers | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 020.00 | 109 398.00 | 69 622.00 | 179 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |