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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 119.00 | 21 947.00 | 16 171.00 | 38 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 890.00 | 142 160.00 | 204 729.00 | 346 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 996.00 | 53 830.00 | 17 166.00 | 70 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 640.00 | 217 938.00 | 248 702.00 | 466 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BN En cours de production de biens | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 687.00 | | 543 687.00 | 543 687.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 504.00 | | 165 504.00 | 165 504.00 |
CF Disponibilités | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 218.00 | | 852 218.00 | 852 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 858.00 | 217 938.00 | 1 100 920.00 | 1 318 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 283 936.00 | | | 283 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
DL TOTAL (I) | 500 560.00 | | | 500 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 206.00 | | | 233 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 208.00 | | | 597 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 920.00 | | | 1 100 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 499.00 | | | 484 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 839.00 | | | 269 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 015.00 | | | 244 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 888.00 | 33 725.00 | 35 675.00 | 219 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 229.00 | 6 719.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 659.00 | 27 007.00 | 35 675.00 | 204 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 678.00 | 3 152.00 | 1 678.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 3 152.00 | 1 678.00 | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 206.00 | 233 206.00 | | 233 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 323.00 | 57 614.00 | 112 709.00 | 170 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 090.00 | 573 455.00 | 10 635.00 | 584 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 208.00 | 484 499.00 | 112 709.00 | 597 208.00 |