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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 083.00 | 44 499.00 | 1 584.00 | 46 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 083.00 | 44 499.00 | 1 584.00 | 46 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
110 Total général Actif | 62 008.00 | 44 499.00 | 17 508.00 | 62 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532.00 | 311.00 | | 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 717.00 | 40 182.00 | | 38 717.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 250.00 | 40 494.00 | | 39 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342.00 | 25.00 | | 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | 174.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 574.00 | 2 377.00 | | 2 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | -1 208.00 | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 12 728.00 | 11 851.00 | | 12 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 234.00 | 22 584.00 | | 23 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | 3 327.00 | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 113.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 911.00 | 40 122.00 | | 42 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 661.00 | 372.00 | | -3 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | 1.00 | | -3 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |