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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 417.00 | 46 168.00 | 14 248.00 | 60 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 14 804.00 | 1 251.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 485.00 | 28 147.00 | 337.00 | 28 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 271.00 | 89 121.00 | 16 150.00 | 105 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 717.00 | 89 121.00 | 56 595.00 | 145 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 890.00 | 32 315.00 | | 49 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 455.00 | 17 575.00 | | -49 455.00 |
DL TOTAL (I) | 8 685.00 | 58 140.00 | | 8 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 14 703.00 | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 1 544.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 479.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | 29 863.00 | | 26 124.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 910.00 | 61 591.00 | | 47 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 595.00 | 119 732.00 | | 56 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 591.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | 14 703.00 | | 2 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 828.00 | | 176 828.00 | 176 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 828.00 | | 176 828.00 | 176 828.00 |
FM Production stockée | | | -1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 3 311.00 | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 3 311.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | -3 311.00 | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 491.00 | 299 035.00 | | 181 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 946.00 | 281 459.00 | | 230 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 455.00 | 17 575.00 | | -49 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 647.00 | 14 869.00 | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 053.00 | 1 217.00 | | 104 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 740.00 | 1 217.00 | | 103 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 082.00 | 5 038.00 | | 84 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 082.00 | 5 038.00 | | 84 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |