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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 403.00 | 30 220.00 | 1 183.00 | 31 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 12 324.00 | 1 722.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 148.00 | 42 543.00 | 173 605.00 | 216 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 026.00 | 42 543.00 | 219 482.00 | 262 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 135.00 | 5 793.00 | | 6 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 342.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 644.00 | 6 245.00 | | 6 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | 116 416.00 | | 105 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | 3 509.00 | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 103 034.00 | 96 751.00 | | 103 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 838.00 | 216 906.00 | | 212 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 482.00 | 223 151.00 | | 219 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 804.00 | 120 155.00 | | 109 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FD Production vendue biens | 493 604.00 | | 493 604.00 | 493 604.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 986.00 | | 519 986.00 | 519 986.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 434.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 434.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 270.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 270.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 164.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 60.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 481.00 | 434 738.00 | | 520 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 081.00 | 434 396.00 | | 520 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | 342.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 148.00 | | | 216 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 354.00 | 2 189.00 | | 40 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 2 189.00 | | 40 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 838.00 | 109 804.00 | 103 034.00 | 212 838.00 |