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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 007.00 | 15 430.00 | 4 577.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 486.00 | 15 430.00 | 11 056.00 | 26 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 038.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 224.00 | | 792 224.00 | 792 224.00 |
BZ Autres créances | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
CF Disponibilités | 893 648.00 | | 893 648.00 | 893 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 003.00 | | 1 930 003.00 | 1 930 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 489.00 | 15 430.00 | 1 941 059.00 | 1 956 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 801 660.00 | 700 826.00 | | 801 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 746.00 | 100 834.00 | | 70 746.00 |
DL TOTAL (I) | 879 066.00 | 808 320.00 | | 879 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 433.00 | 545 325.00 | | 584 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 876.00 | 470 343.00 | | 471 876.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 7 114.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687.00 | 47 263.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 993.00 | 1 072 245.00 | | 1 061 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 059.00 | 1 880 565.00 | | 1 941 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | 2 893.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 2 893.00 | | 12 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 433.00 | 584 433.00 | | 584 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 876.00 | 471 876.00 | | 471 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 317.00 | 1 033 317.00 | | 1 033 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 796.00 | 1 033 317.00 | 6 479.00 | 1 039 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 993.00 | 1 061 993.00 | | 1 061 993.00 |