| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 114 840.00 | | 51 114 840.00 | 51 114 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 213 509.00 | 5 732 050.00 | 642 481 459.00 | 648 213 509.00 |
BZ Autres créances | 206 813 903.00 | | 206 813 903.00 | 206 813 903.00 |
CF Disponibilités | 644 260.00 | | 644 260.00 | 644 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 458 164.00 | | 207 458 164.00 | 207 458 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 671 673.00 | 5 732 050.00 | 849 939 623.00 | 855 671 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 740 215.00 | | | 206 740 215.00 |
CU Autres participations | 597 098 669.00 | 5 732 050.00 | 591 366 619.00 | 597 098 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 527 200.00 | | | 108 527 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 983 433.00 | | | 95 983 433.00 |
DG Autres réserves | 23 979 432.00 | | | 23 979 432.00 |
DH Report à nouveau | -56 715 828.00 | | | -56 715 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592 231.00 | | | 8 592 231.00 |
DL TOTAL (I) | 180 366 468.00 | | | 180 366 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 407 623 602.00 | | | 407 623 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 254 564.00 | | | 251 254 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632 910.00 | | | 10 632 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 573 155.00 | | | 669 573 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 939 623.00 | | | 849 939 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 553.00 | | | 1 379 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 726 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 169 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 895 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 845 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 044 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 889 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 272 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 210 870.00 | | | 16 210 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210 870.00 | | | 16 210 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 210 870.00 | | | 16 210 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 106 026.00 | | | 36 106 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 794.00 | | | 27 513 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 592 231.00 | | | 8 592 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 260 673.00 | | 58 483 602.00 | 591 260 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530 765.00 | 648 213 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 765.00 | 648 213 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 260 673.00 | | 58 483 602.00 | 591 260 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056 015.00 | 845 083.00 | 6 169 048.00 | 11 056 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056 015.00 | 845 083.00 | 6 169 048.00 | 11 056 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 845 083.00 | 6 169 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 407 623 602.00 | | | 407 623 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VC Groupe et associés | 206 813 903.00 | 73 688.00 | 206 740 215.00 | 206 813 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 245 171.00 | 675 171.00 | | 251 245 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 632 910.00 | 632 910.00 | | 10 632 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 623 602.00 | | | 407 623 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 566 801.00 | | | 380 566 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 813 903.00 | 73 688.00 | 206 740 215.00 | 206 813 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 573 155.00 | 1 379 553.00 | | 669 573 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 181.00 | | | 254 181.00 |
ST Autres comptes | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633.00 | | | 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 632.00 | | | 277 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |