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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 213.00 | 1 982.00 | 230.00 | 2 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 988.00 | 46 094.00 | 46 894.00 | 92 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 201.00 | 48 076.00 | 47 125.00 | 95 201.00 |
060 Stock marchandises | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | 2 599.00 | 2 653.00 | 5 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
084 Disponibilités | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 468.00 | 2 599.00 | 148 869.00 | 151 468.00 |
110 Total général Actif | 246 669.00 | 50 675.00 | 195 994.00 | 246 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 689.00 | | | 689.00 |