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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | 19 363.00 | 3 180.00 | 22 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 594.00 | 19 363.00 | 163 230.00 | 182 594.00 |
BT Marchandises | 168 935.00 | 33 478.00 | 135 457.00 | 168 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 774.00 | 33 478.00 | 262 296.00 | 295 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 368.00 | 52 842.00 | 425 526.00 | 478 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 315 705.00 | 293 308.00 | | 315 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | 27 397.00 | | 23 707.00 |
DL TOTAL (I) | 349 612.00 | 330 905.00 | | 349 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 121.00 | 70 203.00 | | 30 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674.00 | 16 403.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 27 684.00 | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 24 262.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 914.00 | 138 553.00 | | 75 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 526.00 | 469 458.00 | | 425 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 359.00 | 1 004.00 | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 1 004.00 | | 18 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 657.00 | 33 478.00 | 30 657.00 | 30 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 657.00 | 33 478.00 | 30 657.00 | 30 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 657.00 | 33 478.00 | 30 657.00 | 30 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |