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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 9 985.00 | 13 627.00 | 23 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 450.00 | 11 810.00 | 58 640.00 | 70 450.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CF Disponibilités | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 456.00 | 11 810.00 | 144 646.00 | 156 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 393.00 | -202 456.00 | | -281 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 518.00 | -78 937.00 | | -51 518.00 |
DL TOTAL (I) | -82 910.00 | -31 393.00 | | -82 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 424.00 | 168 424.00 | | 198 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 1 025.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 23 410.00 | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 556.00 | 195 572.00 | | 227 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 646.00 | 164 179.00 | | 144 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 556.00 | 195 572.00 | | 227 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 923.00 | -18 125.00 | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 564.00 | 34 295.00 | | 33 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 082.00 | 113 232.00 | | 85 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 518.00 | -78 937.00 | | -51 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 450.00 | | 6 000.00 | 64 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 625.00 | | 6 000.00 | 62 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231.00 | 6 579.00 | | 5 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 6 484.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 95.00 | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VP Divers | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 556.00 | 227 556.00 | | 227 556.00 |