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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 701.00 | | 520 701.00 | 520 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
BZ Autres créances | 671 730.00 | | 671 730.00 | 671 730.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 238.00 | | 768 238.00 | 768 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 939.00 | | 1 288 939.00 | 1 288 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 520 701.00 | | 520 701.00 | 520 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
DH Report à nouveau | -31 593.00 | | | -31 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 235.00 | | | 1 087 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 293.00 | | | 1 264 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 939.00 | | | 1 288 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 809.00 | | | 1 158 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 072.00 | | | -28 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 701.00 | | | 520 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 701.00 | | | 520 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 375.00 | 396 375.00 | | 396 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 861.00 | 690 861.00 | | 690 861.00 |
UX Autres créances clients | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 040.00 | 22 556.00 | 95 110.00 | 128 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 730.00 | 671 730.00 | | 671 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 330.00 | 767 330.00 | | 767 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 294.00 | 1 158 810.00 | 95 110.00 | 1 264 294.00 |