| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 293.00 | 130 064.00 | 87 229.00 | 217 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 695.00 | 127 918.00 | 302 777.00 | 430 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 223.00 | 258 198.00 | 425 025.00 | 683 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 579.00 | | 108 579.00 | 108 579.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 496.00 | 258 198.00 | 666 297.00 | 924 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 024.00 | 85 561.00 | | 104 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | 28 463.00 | | 29 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 006.00 | 12 005.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 161 570.00 | 137 029.00 | | 161 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 218.00 | 250 645.00 | | 319 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 6 913.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 57 341.00 | | 92 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 440.00 | 57 889.00 | | 68 440.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 727.00 | 374 630.00 | | 504 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 297.00 | 511 659.00 | | 666 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 743 450.00 | | 743 450.00 | 743 450.00 |
FG Production vendue services | 499 297.00 | | 499 297.00 | 499 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 747.00 | | 1 242 747.00 | 1 242 747.00 |
FM Production stockée | | | -36 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 321.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 821.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 425.00 | 3 571.00 | | 39 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 216.00 | 3 571.00 | | 40 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 273.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 273.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 605.00 | 3 298.00 | | 39 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 90.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 141.00 | 970 944.00 | | 1 268 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 601.00 | 942 481.00 | | 1 238 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 540.00 | 28 463.00 | | 29 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 823.00 | 3 520.00 | | 6 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 263.00 | 295 950.00 | | 472 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 35 019.00 | 2 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480.00 | 82 509.00 | 683 223.00 | 2 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 509.00 | 647 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 547.00 | 295 950.00 | | 434 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 892.00 | 74 321.00 | 82 014.00 | 265 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 675.00 | 74 321.00 | 82 014.00 | 265 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UX Autres créances clients | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 219.00 | 76 256.00 | 211 092.00 | 319 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 727.00 | 261 765.00 | 211 092.00 | 504 727.00 |