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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931 859.00 | 26 931 635.00 | 224.00 | 26 931 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 652.00 | | 507 652.00 | 507 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 62 383.00 | 456.00 | 62 839.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 522 050.00 | 26 994 018.00 | 528 032.00 | 27 522 050.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 985.00 | | 957 985.00 | 957 985.00 |
BZ Autres créances | 652 505.00 | | 652 505.00 | 652 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 231 897.00 | | 1 231 897.00 | 1 231 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 727.00 | | 2 942 727.00 | 2 942 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 464 777.00 | 26 994 018.00 | 3 470 759.00 | 30 464 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DH Report à nouveau | 691 523.00 | 677 055.00 | | 691 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 14 468.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 721 896.00 | 704 689.00 | | 721 896.00 |
DP Provisions pour risques | 159 436.00 | 212 025.00 | | 159 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 436.00 | 212 025.00 | | 159 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 423.00 | 29 097.00 | | 20 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 165.00 | 966 610.00 | | 805 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 340.00 | 905 152.00 | | 718 340.00 |
EA Autres dettes | 305 564.00 | 300 286.00 | | 305 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 825.00 | 1 388 250.00 | | 728 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 427.00 | 3 589 395.00 | | 2 589 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 759.00 | 4 506 108.00 | | 3 470 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 427.00 | 3 589 395.00 | | 2 589 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 791 336.00 | | 3 538 943.00 | 24 791 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 228.00 | 27 522 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805 028.00 | 27 439 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 706 179.00 | | 3 538 360.00 | 24 706 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 256.00 | | 583.00 | 62 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786 123.00 | 3 207 895.00 | | 23 786 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 723 867.00 | 3 207 768.00 | | 23 723 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 256.00 | 127.00 | | 62 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 025.00 | | 52 589.00 | 212 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 025.00 | | 52 589.00 | 212 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 165.00 | 805 165.00 | | 805 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 803.00 | 411 803.00 | | 411 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 564.00 | 305 564.00 | | 305 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 825.00 | 728 825.00 | | 728 825.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 957 985.00 | 957 985.00 | | 957 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VB T. V. A. | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
VC Groupe et associés | 453 950.00 | 453 950.00 | | 453 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VI Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 529.00 | 1 630 529.00 | | 1 630 529.00 |
VW T.V.A. | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 427.00 | 2 589 427.00 | | 2 589 427.00 |