| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 529.00 | 684.00 | 2 845.00 | 3 529.00 |
AN Terrains | 84 801.00 | 16 435.00 | 68 365.00 | 84 801.00 |
AP Constructions | 494 840.00 | 97 288.00 | 397 552.00 | 494 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 917 498.00 | 12 429 627.00 | 487 871.00 | 12 917 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 574.00 | 1 363.00 | 46 211.00 | 47 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 548 243.00 | 12 545 398.00 | 1 002 845.00 | 13 548 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 447.00 | | 123 447.00 | 123 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 690.00 | 12 545 398.00 | 1 126 292.00 | 13 671 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 398 700.00 | 1 000.00 | | 13 398 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 750 848.00 | -10 036 762.00 | | -10 750 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176 774.00 | -714 085.00 | | -2 176 774.00 |
DL TOTAL (I) | 471 078.00 | -10 749 848.00 | | 471 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 818 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 917.00 | 77 186.00 | | 81 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 248.00 | 92 933.00 | | 164 248.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 214.00 | 13 988 516.00 | | 255 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 292.00 | 3 638 668.00 | | 1 126 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 214.00 | 13 988 516.00 | | 255 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 200.00 | | 835 200.00 | 835 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 200.00 | | 835 200.00 | 835 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 495 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 538.00 | 801 073.00 | | 884 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 312.00 | 1 515 158.00 | | 3 061 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176 774.00 | -714 085.00 | | -2 176 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 495 230.00 | | 53 014.00 | 13 495 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 548 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 544 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 491 701.00 | | 53 014.00 | 13 491 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 323.00 | 907 471.00 | | 1 711 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | 235.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 875.00 | 907 236.00 | | 1 710 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 431 124.00 | 1 495 480.00 | | 8 431 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431 124.00 | 1 495 480.00 | | 8 431 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831 124.00 | 1 495 480.00 | | 8 831 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
UX Autres créances clients | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VP Divers | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 214.00 | 255 214.00 | | 255 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 859.00 | 17 568.00 | | 53 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186.00 | 1 500.00 | | 186.00 |
ST Autres comptes | 45 378.00 | 65 954.00 | | 45 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 604.00 | 46 266.00 | | 58 604.00 |
YT Sous‐traitance | 393 539.00 | 119 982.00 | | 393 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 488.00 | 51 288.00 | | 95 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 347.00 | 68 856.00 | | 149 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907.00 | | | 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 708.00 | 233 703.00 | | 497 708.00 |