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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 12 965.00 | 1 485.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 904.00 | 18 418.00 | 1 485.00 | 19 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BP En cours de production de services | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 189.00 | 160.00 | 9 029.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 595.00 | 160.00 | 199 435.00 | 199 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 499.00 | 18 578.00 | 200 920.00 | 219 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 911.00 | 12 857.00 | | 18 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845.00 | 6 054.00 | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 90 506.00 | 84 661.00 | | 90 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 12 042.00 | | 8 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 705.00 | 15 650.00 | | 26 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 978.00 | 15 012.00 | | 33 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 690.00 | 38 769.00 | | 41 690.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 414.00 | 82 243.00 | | 110 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 920.00 | 166 904.00 | | 200 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 253.00 | | 581 253.00 | 581 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 253.00 | | 581 253.00 | 581 253.00 |
FM Production stockée | | | -48 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 157.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 1 157.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -1 157.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 200.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 489.00 | 538 844.00 | | 532 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 644.00 | 532 790.00 | | 526 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845.00 | 6 054.00 | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 810.00 | | 1 670.00 | 18 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 19 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | | 1 670.00 | 18 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 457.00 | 1 538.00 | 577.00 | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 1 538.00 | 577.00 | 17 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VW T.V.A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |