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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 13 917.00 | 9 406.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 398.00 | 45 482.00 | 64 916.00 | 110 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 281.00 | 59 399.00 | 79 882.00 | 139 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
BZ Autres créances | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 471.00 | | 176 471.00 | 176 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 752.00 | 59 399.00 | 256 353.00 | 315 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 136.00 | | | 299 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 987.00 | | | -296 987.00 |
DL TOTAL (I) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 989.00 | | 746 989.00 | 746 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 989.00 | | 746 989.00 | 746 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 649.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 679.00 | | | 776 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 666.00 | | | 1 073 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 987.00 | | | -296 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 389.00 | | 31 415.00 | 131 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 131.00 | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 139 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 133 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | | 31 415.00 | 117 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 141.00 | 22 649.00 | 16 391.00 | 53 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 250.00 | 22 649.00 | 15 500.00 | 52 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 584.00 | 125 024.00 | 5 560.00 | 130 584.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 404.00 | 234 404.00 | | 234 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
YT Sous‐traitance | 173 627.00 | | | 173 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 326.00 | | | 795 326.00 |